本公司及董事会全体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、关于运用暂时搁置征集资金进行现金管理的批阅状况

东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月29日举行了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,审议经过了《关于运用暂时搁置征集资金进行现金管理的方案》,本着股东利益最大化准则,为进步征集资金运用功率,在保证不影响征集资金项目建造和征集资金运用的状况下,赞同运用不超越18,000万元的暂时搁置征集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、告诉存款等,并授权运营管理层行使投资决策并签署相关合同文件,上述额度自董事会审议经过之日起的12个月内,可循环运用。公司独立董事及保荐组织就该事项宣布了清晰的赞赞同见。具体内容详见2018年10月9日刊登在公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用暂时搁置征集资金进行现金管理的布告》。

2018年12月3日,公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议经过了《关于运用暂时搁置征集资金购买保本型收益凭据的方案》,并经公司2018年12月25日举行的2018年第四次暂时股东大会审议经过。在保证不影响募投项目建造和征集资金运用,并有用操控危险的前提下,公司及子公司拟运用不超越8,000万元现金管理额度购买由非银行金融组织发行的保本型收益凭据,并在抉择有用期内翻滚运用。

二、公司运用暂时搁置征集资金进行现金管理到期换回的状况

公司于2019年1月23日运用暂时搁置征集资金向建造银行东莞石排支行购买了3,200万元的“我国建造银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第13期”。具体内容详见2019年1月24日刊登在公司指定的信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关布告。该笔理财产品已到期回收,公司回收本金3,200万元,收到现金管理收益236,712.33元,与预期收益不存在严重差异。本金及收益已偿还至公司征集资金账户。

公司子公司东莞市铭庆电子有限公司于2019年1月23日运用暂时搁置征集资金向工商银行东莞石排支行购买了1,800万元的“我国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品”。具体内容详见2019年1月24日刊登在公司指定的信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关布告。该笔理财产品已到期回收,公司回收本金1,800万元,收到现金管理收益151,989.04元,与预期收益不存在严重差异。本金及收益已偿还至公司征集资金账户。

三、到本布告日,公司累计运用暂时搁置征集资金进行现金管理余额状况

币种:人民币

四、备检文件:理财产品换回相关凭据。

特此布告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2019年4月27日

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